2月28日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0179，涨0.06%

发布日期：2025-03-08 07:20    点击次数：81

本站消息，2月28日，嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单位净值为1.0179元，累计净值为1.1312元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致宁3个月定开纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.23%，现金占净值比1.28%。

该基金的基金经理为李宇昂、李卓锴，李宇昂、李卓锴于2023年9月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.29%。

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